LiqTech International gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt

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10. August 2023, 8:00 Uhr ET

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BALLERUP, Dänemark, 10. August 2023 /PRNewswire/ – LiqTech International, Inc. (NASDAQ: LIQT) („LiqTech“), ein Unternehmen für saubere Technologien, das hochspezialisierte Filtrationstechnologien herstellt und vermarktet, gab heute seine Finanzergebnisse für bekannt zweites Quartal 2023 für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023.

Finanzielle Highlights für das 2. Quartal 2023

Aktuelle operative Highlights

Managementkommentar

„Im zweiten Quartal haben wir unsere Strategie, profitables Umsatzwachstum durch verbesserte wiederkehrende Geschäftslösungen voranzutreiben, weiterhin erfolgreich umgesetzt, was zu einem sequenziellen Umsatzwachstum von 25 % und einer deutlichen Verbesserung der Bruttomarge führte“, kommentierte Fei Chen, CEO von LiqTech. Die kommerzielle Strategie, die wir eingeführt haben, als ich die Position des CEO übernommen habe, konzentrierte sich auf mehrere Initiativen: erstens die Steigerung der wiederkehrenden Einnahmen; zweitens, neue Partnerschafts- und Vertriebsvereinbarungen zu schließen, um unsere kommerzielle Reichweite zu erweitern; und drittens, um die betriebliche Effizienz zu verbessern. Diese ersten drei Initiativen schreiten alle planmäßig voran. Darüber hinaus besteht unsere vierte Initiative darin, größere Systemverkäufe durchzuführen. Diese Initiative schreitet voran, mit der erfolgreichen Inbetriebnahme wichtiger Schwimmbad- sowie Öl- und Gasanwendungen im zweiten Quartal sowie der kürzlich erfolgten Lieferung einer Phosphorsäure-Pilotanlage, was unsere erste Lieferung dieser Anwendung in Asien darstellt.“

„Unser strategischer Fokus auf die Verbesserung unserer wiederkehrenden Umsatzmöglichkeiten – einschließlich installierter Basisverkäufe, Dieselpartikelfilter, Keramikmembranen und Kunststoffgeschäft – liefert weiterhin die beabsichtigten Ergebnisse. In all diesen Schlüsselbereichen haben wir unsere Preisqualität verbessert.“ Wir liefern höhere Bruttogewinne. Mit der Erwartung einer weiteren Verbesserung der Deckungsbeiträge und einer effizienten Verwaltung der Betriebskosten schließen wir die Lücke, um die vierteljährliche Gewinnschwelle zu erreichen.“

„Aus Sicht des Systemverkaufs waren Schwimmbadsysteme im Jahr 2023 nach der Einführung unserer verbesserten Aqua Solution® auf Basis unserer proprietären Siliziumkarbid-Membrantechnologie (SiC) ein Haupttreiber für uns. Seit Jahresbeginn haben wir fünfzehn erhalten.“ Poolsystemaufträge aus einer Vielzahl von geografischen Standorten. Darüber hinaus entwickeln sich Lösungen im Öl- und Gasbereich weiter, insbesondere durch unsere Zusammenarbeit mit NESR, da wir in naher Zukunft eine abgestimmte Pipeline mit klaren Zielen aufgebaut haben. Wir haben auch die weitere Entwicklung abgeschlossen -Inbetriebnahme unserer ersten MEG-Anlage vor Ort, was uns Zuversicht für zusätzliche Möglichkeiten in diesem Marktteilsegment gibt. Darüber hinaus machen wir Fortschritte bei der Phosphorsäurereinigung mit der Lieferung einer Pilotanlage an Silicon Filter in China. Mit einer strategischen Kombination von Direktverkäufen und Vertriebspartnern, wie unserer kürzlich unterzeichneten Vereinbarung mit Wondux und Silicon Filter, glaube ich, dass wir in Zukunft die richtige Kombination haben, um in unseren wichtigsten Zielmärkten Schwimmbäder, Öl und Gas, Säurereinigung und breitere Märkte für Wasseraufbereitung weitere Fortschritte zu erzielen ."

„Wir glauben, dass die zweite Jahreshälfte anhaltendes Wachstum und eine verbesserte Betriebsleistung aufweisen wird, da wir in naher Zukunft einen wichtigen Meilenstein für nachhaltige Rentabilität markieren wollen“, schloss Chen.

Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2023

Der Umsatz für das am 30. Juni 2023 endende Quartal betrug 5,0 Millionen US-Dollar, vergleichbar mit den 5,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022. Die Umsatzstabilität wurde zwar durch geringere Systemverkäufe und DPFs ausgeglichen, war aber auf einen Anstieg der System-Aftermarket-Aktivitäten, der Verkäufe von Keramikmembranen zurückzuführen. und Kunststoffprodukte, was einen anhaltenden Fokus auf die Stärkung der wiederkehrenden Geschäftsbereiche mit einem diversifizierten und verbesserten Umsatzmix widerspiegelt, der besser für die bestehende Produktionsstruktur geeignet ist. Darüber hinaus profitierte der Umsatz im aktuellen Zeitraum von Inbetriebnahme- und Vertragsarbeiten bei wichtigen Öl- und Gasprojekten sowie geplanten Sanierungsarbeiten für Schiffswäscher.

Die positive Entwicklung im laufenden Quartal wurde teilweise durch einen Rückgang der Verkäufe von Flüssigkeitsfiltrationssystemen und DPFs im Vergleich zum Vorjahr ausgeglichen, da das am 30. Juni 2022 endende Quartal von der Lieferung eines großen Öl- und Gasprojekts im Nahen Osten profitierte Osten sowie die Lieferung eines alten DPF-Auftrags für einen Transportkunden in Asien.

Der Bruttogewinn für das am 30. Juni 2023 endende Quartal betrug 1,2 Millionen US-Dollar, was einer Bruttogewinnmarge von 23 % entspricht, verglichen mit 0,1 Millionen US-Dollar oder einer Bruttogewinnmarge von 3 % im zweiten Quartal 2022. Unter Berücksichtigung der vergleichbaren Umsatzniveaus beträgt die Der Anstieg war hauptsächlich auf eine Senkung der Herstellungskosten der verkauften Waren zurückzuführen, die durch Verbesserungen sowohl im Produkt- als auch im Preismix sowie durch betriebliche Effizienzsteigerungen, die durch die neu implementierte ERP-Plattform unterstützt wurden, untermauert wurde. Insbesondere das wiederkehrende Geschäft, einschließlich des Verkaufs von Keramikprodukten und Poolsystemen, war der Hauptgrund für die Verbesserung des Bruttogewinns, was teilweise durch Kosten im Zusammenhang mit laufenden Sanierungsarbeiten und anhaltenden Investitionen in Initiativen zur Produktionsoptimierung, da wir die Ofenauslastung verbessern wollen, ausgeglichen wurde allgemeiner Fertigungsdurchsatz.

Die Gesamtbetriebskosten für das am 30. Juni 2023 endende Quartal beliefen sich auf 2,8 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 4,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022. Der Rückgang war hauptsächlich auf die im zweiten Quartal 2022 verzeichneten Restrukturierungskosten in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar zurückzuführen. Bereinigt um die gemeldete Restrukturierung Kosten sanken die Gesamtbetriebskosten um 0,2 Millionen US-Dollar oder 7 %.

Die sonstigen Erträge (Aufwendungen) für das am 30. Juni 2023 endende Quartal beliefen sich auf 0,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu (1,9) Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022, wobei die Veränderung einen Gewinn aus Währungstransaktionen und die vorzeitige Rückzahlung der Wandelanleihe im zweiten Quartal widerspiegelt von 2022.

Der Nettoverlust für das am 30. Juni 2023 endende Quartal belief sich auf (1,6) Millionen US-Dollar im Vergleich zu (6,5) Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022 und profitierte vom höheren Bruttogewinn, der sowohl durch Preis- als auch Mixverbesserungen sowie einen erhöhten Produktionsdurchsatz in unserem gesamten dänischen Land gestützt wurde Produktionsanlagen und Reduzierungen der Betriebskosten im Zusammenhang mit den im zweiten Quartal 2022 durchgeführten Restrukturierungs- und Refinanzierungsaktivitäten.

Der Kassenbestand (einschließlich verfügungsbeschränkter Barmittel) belief sich am 30. Juni 2023 auf 12,6 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 16,6 Millionen US-Dollar am 31. Dezember 2022.

Ausblick für das Gesamtjahr 2023

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2023 ein Umsatzwachstum von 20–30 % im Vergleich zu 2022 bei einer Bruttomarge von 15–20 %.

Details zur Telefonkonferenz

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 10. August 2023, 9:00 Uhr ET

Einwahlinformationen: Interessierte Parteien können an der Telefonkonferenz teilnehmen, indem sie (833) 535-2206 oder (412) 902-6741 wählen.

Webcast: Interessierte Parteien können über einen Live-Webcast an der Telefonkonferenz teilnehmen, der im Investor Relations-Bereich der Website des Unternehmens unter https://www.liqtech.com/investor-relations/ oder unter https://app.webinar verfügbar ist .net/WxAljrVjGy6.

Aufzeichnung: Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist bis zum 17. August 2023 unter (877) 344-7529 oder (412) 317-0088, Bestätigungsnummer 8122262, verfügbar.

Über LiqTech International Inc.

LiqTech International, Inc., ein Unternehmen aus Nevada, ist ein Unternehmen für saubere Technologien, das modernste Keramik-Siliziumkarbid-Filtrationstechnologien für die Gas- und Flüssigkeitsreinigung anbietet. Die Siliziumkarbid-Membranen von LiqTech sind für den Einsatz in den anspruchsvollsten Wasseraufbereitungsanwendungen konzipiert, und die Siliziumkarbid-Filter werden zur Kontrolle der Rußemissionen von Dieselabgasen eingesetzt. Durch den Einsatz von Nanotechnologie entwickelt LiqTech Produkte unter Verwendung seiner proprietären Siliziumkarbid-Technologie, was zu einer breiten Palette von Komponentenmembranen, Membransystemen und Filtern sowohl für Mikrofiltrations- als auch Ultrafiltrationsanwendungen führt. Durch die Kombination der SiC-Flüssigkeitsmembrantechnologie von LiqTech mit der umfassenden Erfahrung und den Fähigkeiten des Unternehmens im Systemdesign bietet LiqTech einzigartige, schlüsselfertige Lösungen für die schwierigsten Wasseraufbereitungsanwendungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.liqtech.com

Folgen Sie LiqTech auf Linkedln: http://www.linkedin.com/company/liqtech-international

Folgen Sie LiqTech auf Twitter: https://twitter.com/LiqTech

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung die Einschätzung des Managements nach Treu und Glauben widerspiegeln, unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen grundsätzlich bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten Ergebnissen abweichen. Den Lesern wird dringend empfohlen, die verschiedenen Offenlegungen, die wir in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten gemacht haben, sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen, einschließlich der Risikofaktoren, mit denen interessierte Parteien über die Risiken informiert werden sollen, die sich auf unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse auswirken können und Cashflows. Wenn eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Den Lesern wird dringend empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind.

Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten könnten.

Unternehmenskontakt: Simon Stadil, Chief Financial Officer, LiqTech International, Inc., Telefon: +45 3140 9128, www.liqtech.com;

Kontakt für Investoren: Robert Blum, Lytham Partners, LLC, Telefon: (602) 889-9700, [email protected], www.lythampartners.com

LIQTECH INTERNATIONAL, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

VERKÜRZTE KONZERN-BILANZ

30. Juni

31. Dezember,

2023

2022

(ungeprüft)

Vermögenswerte

Umlaufvermögen:

Bargeld und eingeschränkt verfügbares Bargeld

12.594.689

16.597.371

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen, in Höhe von 50.230 USD bzw. 59.559 USD zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022

2.960.421

2.310.344

Lagerbestände, abzüglich der Wertberichtigung für überschüssige und veraltete Lagerbestände, in Höhe von 732.638 US-Dollar bzw. 663.227 US-Dollar zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022

4.423.280

4.062.001

Vertragsvermögenswerte

2.406.402

2.253.295

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

2.816.823

1.720.902

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte

694.601

723.872

Gesamten Umlaufvermögens

25.896.216

27.667.785

Langfristige Vermögenswerte:

Sachanlagen und Anlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 10.374.274 US-Dollar bzw. 9.046.499 US-Dollar zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022

7.526.475

8.296.807

Operating-Leasing-Nutzungsrechte an Vermögenswerten

3.046.933

3.271.997

Einlagen und andere Vermögenswerte

457.111

450.038

Immaterielle Vermögenswerte, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 497.445 USD bzw. 438.250 USD zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022

164.978

212.933

Wohlwollen

229.999

226.095

Gesamtes langfristiges Vermögen

11.425.496

12.457.870

Gesamtvermögen

37.321.712

40.125.655

LIQTECH INTERNATIONAL, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

VERKÜRZTE KONZERN-BILANZ (FORTSETZUNG)

30. Juni

31. Dezember,

2023

2022

(ungeprüft)

Verbindlichkeiten und Aktionäre Eigenkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

1.963.042

1.389.355

Aufgelaufene Ausgaben

2.998.844

3.087.206

Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverpflichtungen

413.505

399.198

Kurzfristiger Anteil der Operating-Leasingverbindlichkeiten

589.127

561.182

Vertragsverbindlichkeiten

878.201

649.557

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

6.842.719

6.086.498

Latente Steuerschuld

128.542

154.645

Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing, abzüglich des aktuellen Teils

2.216.535

2.384.011

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, abzüglich des aktuellen Teils

2.457.806

2.710.815

Fällige vorrangige Schuldscheindarlehen, abzüglich des kurzfristigen Anteils

5.651.632

5.480.314

Gesamte langfristige Verbindlichkeiten

10.454.515

10.729.785

Gesamtverbindlichkeiten

17.297.234

16.816.283

Eigenkapital:

Vorzugsaktien; Nennwert 0,001 $, 2.500.000 Aktien genehmigt, 0 Aktien ausgegeben und ausstehend am 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022

Stammaktien; Nennwert 0,001 US-Dollar, 12.500.000 genehmigte Aktien, 5.700.226 und 5.515.056 ausgegebene und ausstehende Aktien am 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022

5.700

5.515

Zusätzlich eingezahltes Kapital

97.326.371

96.975.459

Kumuliertes Defizit

(71.295.830)

(67.351.035)

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(6.011.753)

(6.320.567)

Gesamteigenkapital

20.024.478

23.309.372

Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital

37.321.712

40.125.655

VERKÜRZTE KONZERN-BILANZ (FORTSETZUNG)

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERGEBNISRECHNUNG (UNGEPRÜFT)

Für die abgelaufenen drei Monate

Für die abgelaufenen sechs Monate

30. Juni

2023

2022

2023

2022

Einnahmen

4.990.019

5.018.292

9.001.538

8.655.528

Kosten der verkauften Waren

3.827.491

4.870.152

7.447.668

8.261.847

Bruttogewinn

1.162.528

148.140

1.553.870

393.681

Betriebsaufwand:

Verkaufskosten

1.028.225

1.196.513

2.210.660

2.256.461

Allgemeine und Verwaltungsausgaben

1.377.483

1.265.543

2.436.432

3.182.060

Forschungs- und Entwicklungskosten

359.784

490.836

702.403

1.093.573

Restrukturierungskosten

1.788.827

Gesamtbetriebskosten

2.765.492

4.741.719

5.349.495

8.320.921

Verlust aus dem Betrieb

(1.602.964)

(4.593.579)

(3.795.625)

(7.927.240)

Sonstige Erträge (Aufwendungen)

Zinsen und sonstige Einkünfte

116.545

342.624

168.218

342.723

Zinsaufwendungen

(45.898)

(159.557)

(57.899)

(366.018)

Abschreibungsrabatt auf Schuldverschreibungen

(86.790)

(1.922.618)

(171.318)

(2.219.956)

Gewinn (Verlust) aus Währungstransaktionen

49.494

(342.202)

(116.784)

(266.209)

Gewinn bei Beendigung des Mietverhältnisses

153.575

Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen

661

Gesamte sonstige Erträge (Aufwendungen)

33.351

(1.927.517)

(177.783)

(2.355.224)

Verlust vor Einkommenssteuern

(1.569.613)

(6.521.096)

(3.973.408)

(10.282.464)

Einkommensteuervorteil

(14.321)

(14.037)

(28.613)

(28.981)

Jahresfehlbetrag

(1.555.292)

(6.507.059)

(3.944.795)

(10.253.483)

Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Aktie

(0,27)

(1.62)

(0,70)

(3.05)

Unverwässerter und verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien

5.676.803

4.028.983

5.673.605

3.361.004

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