5 Aktien nahe 52

In den letzten 10 Wochen waren die Aktien für die Anleger sehr gut. Sie haben neue Höhen erklommen und dabei von der optimistischen Marktstimmung profitiert.

Es gab keinen Mangel an Esstischgeschichten, in denen die Leute tiefgründig darüber reden, wie sie einen enormen Gewinn gemacht haben. Aktien, die innerhalb weniger Tage um 20 %, 30 % oder sogar 50 % stiegen, waren keine Seltenheit.

Inmitten der Aufwärtsbewegung am Markt gibt es einige Aktien, die sich ihrem 52-Wochen-Hoch nähern, aufgrund ihrer Bewertungsverhältnisse jedoch unterbewertet erscheinen.

Werfen wir einen Blick auf fünf solcher Aktien.

An erster Stelle auf dieser Liste steht Maharashtra Seamless.

Es ist das Flaggschiff der gut diversifizierten DP Jindal Group.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung nahtloser und ERW-Stahlrohre und -rohre. Das Geschäftsportfolio wurde auch im Bereich der erneuerbaren Stromerzeugung diversifiziert.

Die Aktien des Unternehmens werden derzeit bei 447 ₹ gehandelt, etwas niedriger als der 52-Wochen-Höchstpreis von 462 ₹, der am 29. Mai 2023 erreicht wurde.

Was die Bewertungen anbelangt, wird das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,8x gehandelt, verglichen mit einem durchschnittlichen 5-Jahres-KGV von 8,4x. Das 10-Jahres-Median-KGV liegt bei 11,1x, was zum aktuellen Preis ausreichend Ertragssicherheit bietet.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1,2x, ein leichter Aufschlag gegenüber dem 5-Jahres-Median-KGV von 1x.

Datenquelle: Ace Equity

Maharashtra Seamless hat einen Marktanteil von 55 % im Segment nahtloser Rohre mit Produktionsstätten in Nagothane & Mangaon in Maharashtra und Narketpally in Telangana.

Die Aussichten für das nahtlose Segment sind rosig. Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für nahtlose Rohre ein starkes Wachstum der Nachfrage nach OCTG-Rohren verzeichnen wird, was auf eine Wiederbelebung der Explorations- und Produktionsaktivitäten im Öl- und Gassektor und eine stärkere Betonung horizontaler und gerichteter Bohrarbeiten zurückzuführen ist.

Ein weiterer wichtiger Treiber für das Wachstum des Marktes für nahtlose Rohre ist die wachsende Nachfrage aus der Zucker- und Chemieindustrie, wo häufig Kessel und andere chemische Prozesse eingesetzt werden.

Verschiedene Initiativen der indischen Regierung zur Förderung des Öl- und Gassektors sind für das Unternehmen ein Segen.

Quelle: Unternehmen, Equitymaster

Die indische Regierung hat außerdem spezifische Richtlinien für Rohrhersteller angekündigt. Der Sektor nahtloser Rohre und ERW-Rohre erhält durch die Politik von Make in India und Aatmanirbhar Bharat einen großen Aufschwung.

Das Unternehmen erhielt kürzlich von ONGC einen Großauftrag zur Lieferung nahtloser Rohre und Zubehör im Wert von 2,6 Mrd. ₹.

Der Markt hat all diese positiven Aspekte berücksichtigt und die Aktien von Maharashtra Seamless bleiben weiterhin positiv.

Als nächstes auf dieser Liste steht Banco Products.

Banco Products beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von Motorkühlmodulen für Automobil- und Industrieanwendungen in Indien und Übersee.

Zu den Kunden zählen mehrere große Namen der Branche. Einige von ihnen sind Ashok Leyland, Eicher, Mahindra, Godrej und Indian Railways.

Die Aktien des Unternehmens werden derzeit bei 282 ₹ gehandelt, etwas niedriger als der 52-Wochen-Höchstpreis von 292 ₹, der am 18. Mai 2023 erreicht wurde.

Was die Bewertungen anbelangt, wird das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,3x gehandelt, verglichen mit einem durchschnittlichen 5-Jahres-KGV von 10x. Das 10-Jahres-Median-KGV liegt bei 10,4x, was zum aktuellen Preis ausreichend Ertragssicherheit bietet.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1,9x, ein leichter Aufschlag gegenüber dem 5-Jahres-Median-KGV von 1,5x.

Datenquelle: Ace Equity

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie beträgt 8 %, was bedeutet, dass eine Investition von 100 ₹ eine Dividende von 8 ₹ generiert.

Die durchschnittliche Dividendenrendite über fünf Jahre beträgt 7,96 % und liegt damit über den FD-Zinssätzen der Top-Banken.

Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte von Dividendenzahlungen zurück und zahlt seinen Aktionären seit 2004 Dividenden aus. Darüber hinaus konnte das Unternehmen in den letzten fünf Jahren eine Dividendenrendite von über 3 % erzielen.

Eine nachhaltige Umsatz- und Gewinnsteigerung hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen in den letzten fünf Jahren seine Dividendenausschüttung steigern konnte.

Auch wenn das Unternehmen die Wachstumscharts nicht wirklich auf Hochtouren gebracht hat, hat es eine solide Stabilität und eine grundsolide Bilanz gezeigt.

Die jüngste Beteiligungsstruktur von Banco Products zeigt, dass FIIs in den letzten vier aufeinanderfolgenden Quartalen Anteile aufgestockt haben.

Zukünftig plant das Unternehmen, sein Geschäft über seine Tochtergesellschaften in Europa und den USA auszubauen.

An dritter Stelle auf dieser Liste steht IFGL Refractories.

IFGL Refractories ist ein in Kalkutta ansässiges indisches multinationales Unternehmen. Im Jahr 2016 wurde das Unternehmen mit seiner Tochtergesellschaft IFGL Exports fusioniert, die sich mit der Herstellung von feuerfesten Stranggussmaterialien beschäftigte.

Das Unternehmen stellt spezialisierte Feuerfestmaterialien und erforderliche Betriebssysteme für die Durchflusskontrolle beim Stahlgießen und Stranggießen von Stahl her.

Die Aktien dieses führenden Anbieters von Lösungen für feuerfeste Materialien sind im Aufschwung und werden derzeit bei 297 ₹ gehandelt, etwas niedriger als ihr 52-Wochen-Höchstpreis von 311 ₹, der am 29. Mai 2023 erreicht wurde.

Was die Bewertungen betrifft, wird das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,4x gehandelt, verglichen mit seinem durchschnittlichen 5-Jahres-KGV von 14,3x.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1,06x. Dies ist ein leichter Abschlag im Vergleich zum 5-Jahres-Median-KGV von 1,1.

Datenquelle: Ace Equity

Berichten zufolge beträgt der Feuerfestmarkt in Indien etwa 1,5 Milliarden US-Dollar, wobei RHI Magnesita den Löwenanteil einnimmt.

Im Dezember 2022 plante das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2024 enorme Investitionsausgaben im Wert von 1,6 Mrd. ₹, um seine Kapazitäten zu erhöhen und der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Zu den neuen Kapazitäten gehörten die Neuinvestitionen in Vizag und einige zusätzliche Kapazitäten, die in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 in Betrieb genommen wurden, was dazu beigetragen hat, dass die Aktien des Unternehmens weiterhin an Fahrt gewinnen.

Datenquelle: Ace Equity

Vierter auf dieser Liste ist NCC.

Die Aktivitäten des Unternehmens lassen sich grob in EPC-Geschäfte (Engineering, Beschaffung und Bau) (sowohl inländisches als auch internationales und Entwicklungsgeschäft), BOT-Projekte (Build-Operate-Transfer) in der Infrastruktur und Immobilienentwicklung einteilen.

Unter EPC befasst sich NCC mit dem Bau von Industrie- und Gewerbegebäuden, Straßen, Brücken und Überführungen, Wasserversorgungs- und Umweltprojekten, Wohnbau, Bewässerung, Sicherheitsdiensten usw.

Die Aktien des Unternehmens werden derzeit bei 123 ₹ gehandelt, etwas niedriger als ihr 52-Wochen-Höchstpreis von 127 ₹, der am 3. Mai 2023 erreicht wurde.

Was die Bewertungen betrifft, wird das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,3x gehandelt, verglichen mit seinem durchschnittlichen 5-Jahres-KGV von 12,3x. Das 10-Jahres-Median-KGV liegt bei 15,2x, was zum aktuellen Preis ausreichend Ertragssicherheit bietet.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1,2x, ein leichter Aufschlag gegenüber dem 5-Jahres-Median-KGV von 1x.

Datenquelle: Ace Equity

Im Geschäftsjahr 23 verzeichnete NCC den höchsten jährlichen Auftragseingang aller Zeiten im Wert von 259 Mrd. ₹. Damit überschritt der Auftragsbestand zum ersten Mal in seiner Geschichte die 500-Milliarden-Pfund-Marke.

Tatsächlich verzeichnete das Unternehmen in jeder Umsatzrendite den höchsten Umsatz und konnte gleichzeitig die Verschuldung drastisch senken.

Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg, der vor allem auf die Bereiche Gebäude und Wasser zurückzuführen ist.

Das Unternehmen meldete im vierten Quartal einen einmaligen Gewinn von 1,7 Mrd. ₹ aus dem Verkauf seiner Anteile an der Einheit NCC Vizag Urban Infrastructure.

Künftig werden ein starker Auftragsbestand und eine rechtzeitige Ausführung für NCC von Vorteil sein.

Der letzte auf dieser Liste ist Dhanuka Agritech.

Dhanuka Agritech, früher bekannt als Dhanuka Pesticides, stellt eine breite Palette von Agrochemikalien her. Das Unternehmen hat sich in wichtigen Kulturpflanzen (Reis, Baumwolle, Sojabohnen und Gemüse) und in allen Regionen (Süden und Westen) etabliert.

Die Produktionsstätten des Unternehmens befinden sich in Sanand in Gujarat, Jaipur in Rajasthan und Udhampur in Jammu und Kaschmir.

Die Aktien des Unternehmens werden derzeit bei 715 ₹ gehandelt, etwas niedriger als ihr 52-Wochen-Höchstpreis von 748 ₹, der am 5. September 2022 erreicht wurde.

Was die Bewertungen betrifft, wird das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,1x gehandelt, verglichen mit seinem durchschnittlichen 5-Jahres-KGV von 16,9x. Das 10-Jahres-Median-KGV liegt bei 19,8x, was zum aktuellen Preis ausreichend Ertragssicherheit bietet.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3,1x, ein leichter Abschlag gegenüber dem 5-Jahres-Median-KGV von 3,5x und dem 10-Jahres-Median von 4,3x.

Datenquelle: Ace Equity

Was sich im Laufe der Jahre für Dhanuka bewährt hat, sind die langjährigen Kooperationen mit globalen Innovatoren sowie eine starke Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen verfügt außerdem über einen Kapazitätserweiterungsplan für Wachstum und Rückwärtsintegration.

Im Geschäftsjahr 23 verzeichnete das Unternehmen im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 15 %. In seiner jüngsten Einberufung sagte das Unternehmen, dass das technische Anlagenprojekt in Dahej gut voranschreite und die Produktion voraussichtlich in der dritten Juliwoche 2023 beginnen werde. Für das laufende Geschäftsjahr werde mit noch größeren Investitionsausgaben gerechnet.

Im vergangenen Monat im Mai 2023 investierte das Unternehmen in zwei Startups, um junge Unternehmer im Agrarsektor zu unterstützen. Im Jahr 2021 hatte Dhanuka Agritech für eine Minderheitsbeteiligung rund 300 Millionen ₹ in den Agrardrohnenhersteller IoTechWorld Avigation investiert.

Für die Zukunft plant das Agrochemieunternehmen die aggressive Einführung neuer Formulierungen.

Da haben Sie es also … fünf Aktien, die nahe ihrem 52-Wochen-Hoch liegen, aber im Hinblick auf ihre langfristigen Bewertungen unterbewertet zu sein scheinen.

Viel Spaß beim Investieren.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Aktienempfehlung und sollte auch nicht als solche behandelt werden.

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